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Cheatography

Academia Alta Renda Cheat Sheet (DRAFT) by

Academia Alta Renda é um programa de mentoria que visa a formação de pessoas física na função trader.

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Sistema Financeiro

Ambiente Econômico
É onde são estabe­lecidas todas as relações econômicas que interferem nos 04 pilares fundam­entais da economia: Produção (oferta), consumo (demanda), emprego e renda.
Sistema Financeiro
É o conjunto de todas as instit­uções e instru­mentos financeiro que visam, em última instância, transferir recursos dos agente da economia que estão supera­vit­ários para aqueles outros que estão defici­tários.

Mercado Financeiro

Por que as Empresas Abrem Capital?

Acesso a Capital
Propor­ciona acesso a recursos para fnanciar projetos de invest­imentos
Liquidez Patrim­onial
Propor­ciona a possib­ilidade dos sócios da empresa transf­ormarem parte das ações qe possuem da empresa em dinheiro.
Imagem Instit­uciona
Propor­ciona maioe projeção e reconh­eci­mento da empresa.
Reetru­turação de Passivos
Propor­ciona reestr­utu­ração dos ativos.

Tipos de Ações

Ações Ordinárias (ON)
Propor­ciona ao acionista direito de voto.
Ações Prefer­enciais (PN)
Não tem direito de voto. Porém recebem 10% a mais de dividendos em relação a ordiná­rias.As ações prefer­enciais têm mais liquidez

Códigs das Ações

Candle­stick

As 03 leis com Richard Wyckoff

Oferta e Demanda
Esforço vs Resultado
Causa e Efeito

Liquidez e Volati­lidade

Liquidez
Ativo fácil de negociar. Baixa liguidez aumenta volati­lidade e a alta liquidez abaixa a volati­lidade
Volati­lidade
Variação de um ativo.

Os 06 Princípios da Teoria de Dow

Os índices descontam tudo.
Os mercados se movimentam em 03 tendências princi­pais. Tendência de alta, baixa ou latera­lizado.
Princípio da confir­mação. O índice não pode estar divergente com as ações.
Volume conver­gente.
Tudo tem a ver com o fecham­ento.
Tendência vigente.

Ondas de Elliot (5-3)

Ondas de Elliot (Sacadas)

Suporte e Resist­ência

Regiões de preço onde há uma grande quantidade de ordens posici­onadas (Abertas).
Será chamado de Região de Interesse de Negociação e não mais suporte e resist­ência.

Principais Regiões de Interesse

Topos e fundos relevantes
Linhas e canais de tendência
Médias móveis, Vwaps e Vwaps bands
Retração de 50% ou meio de canais
Máxima ou mínima do dia
Fechamento dos dias anterior
Expansão Fibonnaci
Milhares
POC
Clusters

Conceito de Bipola­ridade

Quando o preço alcançou um região de interesse (ex: resist­ência), o preço retraiu por conter muitas ordens de vendas em aberto. As ordens foram preenc­hidas empurrando o preço para baixo na formação de um pulback. Porém, uma vez que esta região deixa de ser uma zona de interesse de venda e houve uma "­limpa do book" das ordens que estavam abertas, esta resist­ência não fornece nenhuma força contrária. Com isso o preço passa por esta região, ganhando força compradora (acion­amento de stops) formando a bipola­ridade da região. Antes era resist­ência e agora virou suporte.

Conceito de Bipola­ridade II

Esforço Vs Resultado (Conceito)

O esforço nada mais é que o volume empregado num período de tempo e o resultado é a movime­ntação dos preços. Porém esta relação não pode ser analisada de forma separada. O que é buscado nesta relação são anomalias e diverg­ências. Se um candle teve alto spread, porém com pouco volume, há uma diverg­ência (anomalia) na relação esforço vs resultado.

Esforço Vs Resultado (Tipos)

Volume de Impulsão
Esforço propor­cional ao resultado
Volume de Absorção
Muito esforço para pouco resultado
Volume de Defesa (Exaustão)
Pouco esforço para muito resultado

Esforço Vs Resultado (Absorção)

Os grandes players começam a absorver as ordens de compras, vendendo. Liquidando as posições compra­doras que fizeram lá embaixo. Com isso, o volume de negociação aumenta, porém os preços não se movem. Pois a oferta está em equilíbrio com a demanda.

Esforço Vs Resultado (Teste ou Armadilha)

Os grandes players jogam os preços pra cima, ou pra fazer um teste pra ver se tem uma força compradora, pois eles já estão pensando em começar a vender e se for muito grande a força compra­dora, eles desistem de vender moment­ane­amente. Podem também fazer uma armadilha, pra fazer a galera comprar mais, prendendo eles em suas posições compra­doras. E pra isso precisam dos stops dos compra­dores pra jogar o preço pra baixo.

Esforço Vs Resultado (Cenário Perfeito)

Ocorre uma absorção seguida de uma armadilha. Maior probab­ilidade de reversão de preço.

Esforço Vs Resultado (Harmonia e Diverg­ência)

Se o mercado está com uma tendência de alta e o comprador pretende vender uma parte da posição, este pullback não poderá ter muito volume por a venda das posições jogaram o preços para baixo mas sem volume. Não havia ninguém com interesse de negociar pois para a venda pois o viés ainda é de alta.

Esforço Vs Resultado (Análise)

Esforço Vs Resultado (Candle Gatilho)

Metajogo

Teoria criada por Wickroff para entender a manipu­lação dos grandes players na busca de liquidez e melhor preço.

Causa e Efeito (Conceito)

Causa
Montagem de posição dos grandes players. Eles precisam manipular os preços para montar posições. (Conso­lid­ação)
Efeito
Quando o mercado pega um direci­onal. (Tendê­ncia)

Causa e Efeito (Fases do Mercado)

As 04 fases do mercado são: acumul­ação, tendência de alta, distri­buição e tendência de baixa. Nas distri­buições e acumul­ações é onde os grandes players estão manipu­lando o mercado (causa). E as tendências são os efeitos .

Causa e Efeito (Estrutura de Wickoff)

O Selling climax (SC) geralmente tem um acréscimo de volume.

Causa e Efeito (Estrutura de Wickoff II)

Balança do Poder (BOP)

Diverg­ência
Possível reversão de tendência
Conver­gência
Provando que a tendência está forte. Geralmente do mesmo tamanho que a perna anterior.
descon­tin­uidade
Quando indicador fica oscilando para cima e para baixo. Quase a zero. Significa contin­uidade de tendência.

Balança do Poder (Absorção)

Muito força no indicador BOP porém o preço variou pouco. A absorção pode acontecer diversas vezes no dia até acontencer a exaustão.

Padrão de Reversão

Absorção (absor­ções) + exaustão + inversão de fluxo

TPO Profile

TPO Profile
Time price oportu­nity. Marca a região onde o preço foi mais negociado.
POC
Point of control. O preço mas negociado
VAH
Area de valor superior.
VAL
Area de valor inferior.
Nós
Picos no volume profile. Se os nós já foram tocados pelos preços anteri­ores, estes não são mais válidos.
É marcado as POC dos dias anteriores para saber as áreas de possíveis negoci­ações. As VAH e VAL são marcadas as dos dias de operação. Na verdade são marcados os nós dos dias anteri­ores. No TPO os nós são os picos, as maiores regiões.

Clusters

Passar para o gráfico de linhas e marcar os repiques numa grande tendência. Gráfico de 15m. O cluster tem que ter no máximo um spread de 150 pontos.

Fibonacci

Projetar fibonacci nas retrações das ondas válidas daquele momento. Tudo que aprendi de fibo até hoje está errado. Lembrando que o alvo é 1.618 (161,8%), 2.000 (200%), 2.618 (261,8%) e 4.236 (423,6%). Geralmente quando o preço chega no 4.236 pode indicar reversão de tendência

Candle Gatilho

Geralmente são martelos em regiões de forte interesse de negoci­ação. Após um pullback.

Tipos de Ordens

Iceberg
Também chamadas de "lote escond­ido­" ou "­qua­ntidade aparen­te" - é uma ordem encami­nhada para determ­inado ativo que aparenta aos outros players ser menor do que a quantidade real de contratos enviada. Fica aparecendo e saindo no TPO
Spoofing
Seu objetivo é de criar uma relação de oferta­/de­manda artificial e fazer com que o praticante do spoofing lucre com a variação do preço.Quando o preço chega na região ela some no TPO
Front Running
Quando há uma alta concet­ração de lotes numa região de preços, o mercado entra junto. Exemplo: há graneds lotes em 3 faixas de preços e esses lotes não são retirados. O mercado entente que a posição será mantida e entra na mesma direção.
Flip
O cara estava vendendo 1000 contratos. Quando o preço chega perto desta faixa, esta ordem é cancelada e são criadas 1000 ordens de compra no sentid inverso. Impuls­ionando o mercado a subir mais.

Template

ATIVO
TEMPO GRÁFICO
INDICA­DORES
WINFUT
60M
MMA 200, MME 8, LT'S e Volume Quantidade
WINFUT
15M
TPO, Volume Profile, Nós e Clusters
WINFUT
5M
Volume quanti­dade, IFR 14, MMA 20, MMA 200, VWAP Diária e Ajuste Diário (Prior Quote Diário)
IBOV
Diário
Marcação das milhares
WIN
1M
Prior quote ajuste diário, VAWP Diário, MMA 34, Weiz Wave, Volume quanti­dade, IFR 14, Quantidade de agressão saldo (TR), Balança do poder 14, Livro visual
WIN
2M
Prior quote ajuste diário, VAWP Diário, MMA 89, Weiz Wave, Volume quanti­dade, IFR 14, Quantidade de agressão saldo (TR), Balança do poder 14, Livro visual
WIN
Times and trades
Filtrar 50 contratos
WIN
Times and trades
Filtrar 1500 contratos
WIN
Super DOM
Livro Visual