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Cheatography

SAP Treasury and Risk Management Cheat Sheet (DRAFT) by

Transações dados Mestres SAP FIN-FSCM

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Parceiro de negócios

TBI1
Detalhes do pagamento
TBI5
Corres­pon­dência
TBI6
Autori­zação de operação
TBI7
Movimentos derivados
TBSI_TOOLS
Função de proces­samento em massa

Dados estatí­sticos

S_ALR_­870­08532
Entrar correl­ações
CORR_M­AINTAIN
Entrar correl­ações
JBVIR
Entrar volati­lidades de juros
JBVIRC
Entrar curva de volati­lidades de juros
JBVFX
Entrar volati­lidades de moeda
JBVSE
Entrar volati­lidades de títulos
JBVIN
Entrar volati­lidades de índice
JBVRF
Entrar volati­lidades para fator de risco
JBVCP
Inserir volati­lidades para preços de commodity
TMDAS_­VOL­ANA­ME2RIR
Atribuir referência de juros
TMDAS_­VOL­ANA­ME2FX
Atribuir par de moedas
TMDAS_­VOL­ANA­ME2­CLASS
Atribuir nº de identi­ficação ao título
TMDAS_­VOL­ANA­ME2IDX
Atribuir índice de títulos
TMDVOL­ANAME
Dados mestre de volati­lidade
TMDAS_­VOL­ANA­ME_HW
Atribuir curvas de juros a volati­lidades HullWhite
RMHWCAL
Cabibrar modelo estrutura juros HullWhite
JBNPV
Inserir valores atuais líquidos
RMMDG
Gerador de dados de mercado
RMMDGSBP
Gerar taxas de swap de divisas
TANMDCR
Definir curva de estrutura para taxas de modifi­cação de dados de mercado
TBEXN
Transf­erência dados mercado da planilha eletrônica
RMMDG
Gerador de dados de mercado
 

Entrada manual - Moeda

TMDFX
Entrar taxas de câmbio
TMDFXFP
Entrar registros swap de divisas | | |

Entrada manual - Juro

JBIRM
Inserir taxas de juros de referência
JBYC
Inserir e analisar curvas de rentab­ilidade
JBYCN
Inserir e analisar curvas de rentab­ilidade new
JBYCN_COMP
Analisar curvas compostas

Entrada manual - Spread

RMBSM
Inserir spreads base
RMREBP
Criar unidades de referência para parceiro de negócios
RMRE
Atualizar unidades de referência
RMCSM
Inserir spread de crédito
FTR_CSPRD
Entrar spreads de crédito para transações OTC
FW_CSPRD
Entrar spreads de crédito para títulos
FNV_CSPRD
Entrar spreads de crédito para emprés­timos

Entrada manual - Título e índice

TMDBETA
Entrar fatores beta
FW17
Inserir cotações de títulos
TMDIDX
Entrar valores de índice
TMDAS_­CLA­SS2IDX
Atribuir classe a índice de títulos
TMDPRI­CEIDX
Entrar valores do índice de preços