Cheatography
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FTR_TREASURY_LEDGER
TPM_INIT_HREL |
Inicialização da relação de hedge |
TPM_INIT_HREL_OTC |
Inicializ.rel.hedge subitem OTC |
TPM_INIT_HREL_REV |
Estornar inicialização rel.hedge |
TPM_INIT_HREL_SEC |
Inicializ.rel.hedge subitem títulos |
TPM103 |
Processar posteriormente transações |
TPM12 |
Lista de posições ledger tesouraria |
TPM13 |
Lista de movim.ledger tesouraria |
TPM14 |
Tps.atualiz.transf.classes avaliação |
TPM15 |
Conversão de classes de avaliação |
TPM16 |
Estorno transf.classes avaliação |
TPM18 |
fixar/lançar trans.contáb.derivadas |
TPM19 |
Troca status de trans.contábeis TRL |
TPM27 |
Criação de movimentos derivados |
TPM50 |
Modificar proc.administ.posições |
TPM53 |
Criar registros de totais |
TPM54 |
Eliminar registros de totais |
FTR_SECURITY_ACCOUNT_MGT
FWDS |
Estornar transferência de depósito |
FWDU |
Transfer.depósito |
FWOEZ |
Estornar posição de débito |
FWSO |
Posição de débito automático |
FWUP |
Atualizar registros planejados |
RECON1 |
Processar extratos externos d/depós. |
RECON2 |
Comparar extratos externos d/depós. |
RECON3 |
Eliminar extratos externos de depós. |
RECON4 |
Processar extratos externos d/depós. |
RECON5 |
Comparar extratos externos d/depós. |
RECON6 |
Eliminar extratos externos de depós. |
FTG
TM00 Mercado monetário: procmto.coletivo
TM01 Criar depósito a prazo fixo
TM02 Modificar depósito a prazo fixo
TM03 Exibir depósito a prazo fixo
TM04 Prolongar depósito a prazo fixo
TM06 Liquidar depósito a prazo fixo
TM07 Estornar depósito a prazo fixo
TM09 Histórico depósito a prazo fixo
TM0F Depósito prazo fixo - entrada rápida
TM11 Criar depósito c/aviso prévio
TM12 Modificar depósito c/aviso prévio
TM13 Exibir depósito c/aviso prévio
TM14 Prolongar depósito c/aviso prévio
TM15 Dar aviso prév.a depósito c/av.prév.
TM16 Liquidar depósito c/aviso prévio
TM17 Estornar depósito c/aviso prévio
TM19 Histórico - depósito c/aviso prévio
TM1F Entr.rápida depósito c/aviso prévio
TM20 Mercado monetário: procmto.coletivo
TM21 Depósito a pré-aviso atual.flx.caixa
TM22 Verificar datas seg.calendário
TM30 Papel comercial: calculador VAL
TM31 Criar Commercial Paper
TM32 Modificar Commercial Paper
TM33 Exibir Commercial Paper
TM35 Rescindir Commercial Paper
TM36 Cancelar papel comercial
TM37 Estornar papel comercial
TM39 Histórico Commercial Paper
TM3F Entrada rápida - Commercial Paper
TM41 Criar transação de fluxo de caixa
TM42 Modificar transação de fluxo caixa
TM43 Exibir transação de fluxo de caixa
TM46 Liquidar transação de fluxo de caixa
TM47 Estornar transação de fluxo de caixa
TM49 Histórico da transação fluxo caixa
TM60 Depós.fiduciários: procmto.coletivo
TM60SC Depósitos fiduciários: garantias
TM61 Criar depósito fiduciário
TM62 Modificar depósito fiduciário
TM63 Exibir depósito fiduciário
TM64 Ajustar depósito fiduciário
TM65 Ajuste: depósito fiduciário
TM66 Cancelar: depósito fiduciário
TM67 Estornar depósito fiduciário
TM69 Histórico: depósito fiduciário
TMEZ Comércio fin.: cálculo juro efetivo
TMFM Mercado monetário: estrut.flx.caixa
TMMN Mercado monetário
TMR0 Comércio financeiro: lista posição
TMR1 Comércio financ.: lista flex.posição |
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FTR_POSITION_INDICATOR
TPM55A |
Criar código da posição (títulos) |
TPM55B |
Criar código posição (empréstimo) |
TPM55C |
Criar código de posição (OTC) |
TPM55D |
Criar cód.pos.(derivat.c/cot.bolsa) |
TPM55E |
Gerar ID posição (contas ext.) |
TPM56A |
Criar cód.posição (transação hedge) |
TPM56B |
Modificar código posição (títulos) |
TPM56C |
Modificar cód.posição (empréstimo) |
TPM56D |
Modif.código posição (transação OTC) |
TPM56E |
Modif.cód.pos.(deriv.c/cot.bolsa) |
TPM56F |
Modificar ID posição (contas ext.)Modif.cód.posição (transação hedge) |
TPM57A |
Exibir código de posição (títulos) |
TPM57B |
Exibir código posição (empréstimo) |
TPM57C |
Exibir cód.posição (transação OTC) |
TPM57D |
Exibir cód.pos.(derivat.c/cot.bolsa) |
TPM57E |
Exibir ID posição (contas ext.) |
TPM57F |
Exibir cód.posição (transação hedge) |
TPM58A |
Eliminar código de posição (títulos) |
TPM58B |
Eliminar código posição (empréstimo) |
TPM58D |
Elim.cód.pos.(deriv.c/cotação bolsa) |
TPM58E |
Eliminar ID posição (contas ext.) |
TPM58F |
Elim.cód.posição (transação hedge) |
TPM59 |
Bolsa por empresa/classe |
FTI_LDB
S_ALN_01001144 Síntese - posições
S_ALN_01001145 I A S - classificação
S_ALN_01001146 Análise estrutura
S_ALN_01001147 Análise de classificação
S_ALN_01001148 Análise do país
S_ALN_01001149 Estatística prazo residual
S_ALN_01001150 Quotas de posição (ref.ao EUR)
S_ALN_01001151 Síntese - contabilidade
S_ALN_01001152 TOP 5 - posições
S_ALN_01001153 Análise monetária
S_ALN_01001154 Avaliação da simulação
S_ALN_01001155 CFM Comparação data fixada
S_ALN_01001156 Quadro imobilizado / C C A
S_ALN_01001157 Evolução da posição
S_ALN_01001158 Histórico valor contábil / P + L / O
S_ALN_01001159 Rendimentos
S_ALN_01001160 Receitas de vendas
S_ALN_01001161 Quadro dos vencimentos
S_P7F_76000035 Atividade IMG
S_PLN_16000292 Previsão de rendimentos
S_PLN_16000293 Compromisso total
TIS_IFRS7_1 Relatórios sobre o risco cambial
TIS_IFRS7_2 Relatórios sobre risco da taxa juros
TIS_IFRS7_3 Relatório sobre sensibilidade juros
TIS_IFRS7_4 Relatório mudança de valor mercado
TIS_IFRS7_5 Mudanças valor mercado de instrumts.
TIS_IFRS7_6 Relatório cumulativo
TIS_IFRS7_7 Análise de risco/rendimento
TIS_IFRS7_D1 Relatório de risco cambial (detalhe)
TIS_IFRS7_D2 Relatório de risco de taxa (detalhe)
TIS_IFRS7_D3 Relat.sensibilidade juros (detalhe)
TIS_IFRS7_D4 Relat.mudança val.mercado (detalhe)
TIS_IFRS7_D5 Relat.valor mercado (detalhes sens.)
TIS_IFRS7_D6 Relat.mudança val.mercado (detalhe)
TIS_IFRS7_D7 Análise risco/rendimento (detalhe)
TIS_POSITION_GRID Quadro do imobilizado
TIS1 Síntese - posições
TIS10 Análise monetária
TIS11 Avaliação simulada
TIS12 Compromisso total
TIS5 Análise do país |
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